Quản lý tài chính liền mạch từ thu chi đến dòng tiền

Tập hợp hóa đơn, số còn lại, ngày đến hạn và lịch sử thu tiền.

Tóm tắt khoản quá hạn, giá trị cần chú ý và khách hàng cần liên hệ trước.

Kiểm tra tranh chấp, cam kết thanh toán và bối cảnh quan hệ khách hàng.

Tạo nhắc việc, ghi nhận kết quả liên hệ và cập nhật bước theo dõi.

Liên kết phiếu thu–chi, hóa đơn và chứng từ nguồn theo quy tắc.

Chỉ ra khoản tiền, mô tả hoặc cách phân bổ khác với mẫu thường gặp.

Đối chiếu chứng từ, trao đổi với người lập và quyết định cách xử lý.

Ghi người xử lý, quyết định, trạng thái và giá trị trước–sau của trường được theo dõi.

Chọn kỳ, dòng thu–chi hoặc kịch bản cần làm rõ.

Tập hợp công nợ, lịch thanh toán, đơn hàng và điều chỉnh cấu thành.

Tóm tắt nguồn chính và chuẩn bị phương án nếu một giả định thay đổi.

Đánh giá rủi ro, chỉnh giả định và phê duyệt hành động tài chính.