Mẫu báo cáo dòng tiền file Excel mới nhất 2025 (Tải miễn phí)

Quản lý dòng tiền luôn là yếu tố then chốt quyết định sự ổn định và phát triển của bất kỳ doanh nghiệp nào, dù lớn hay nhỏ. Trong đó, mẫu báo cáo dòng tiền file Excel là công cụ được nhiều kế toán và nhà quản lý tin dùng nhờ tính linh hoạt, dễ tùy chỉnh và khả năng theo dõi biến động dòng tiền chi tiết theo từng giai đoạn. Cùng Cogover tham khảo các mẫu báo cáo dòng tiền nội bộ của doanh nghiệp dưới đây nhé!

1. Báo cáo dòng tiền là gì?

Báo cáo dòng tiền là một báo cáo tài chính quan trọng phản ánh dòng tiền ra và dòng tiền vào của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định (tháng, quý, năm). Thông qua báo cáo dòng tiền, doanh nghiệp sẽ biết được tiền đã thu được từ đâu (hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính) và tiền đã chi ra cho những việc gì (trả lương, mua sắm tài sản, trả nợ vay, cổ tức...). Từ đó cho thấy khả năng tạo ra tiền mặt, mức độ thanh khoản và tính bền vững về tài chính của doanh nghiệp.

Đừng bỏ lỡ: File mẫu bảng tổng hợp công nợ bằng Excel miễn phí

2. Download các mẫu báo cáo dòng tiền file Excel

Các mẫu báo cáo dòng tiền file Excel được thiết kế sẵn, phù hợp với nhiều quy mô doanh nghiệp, dễ chỉnh sửa và linh hoạt trong quá trình sử dụng. Bạn có thể tải về miễn phí, tùy chỉnh theo nhu cầu để phục vụ cho việc lập kế hoạch tài chính, quản lý chi tiêu, cũng như cung cấp dữ liệu minh bạch khi cần làm việc với ngân hàng hoặc các đối tác đầu tư.

2.1 Mẫu báo cáo dòng tiền doanh nghiệp file Excel

File Excel quản lý dòng tiền này được thiết kế để theo dõi và kiểm soát lịch sử dòng tiền chi ra, thu vào. Từ đó, doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp hơn.

Tải mẫu báo cáo dòng tiền TẠI ĐÂY.

2.2 Mẫu báo cáo dòng tiền nội bộ của doanh nghiệp

Mẫu báo cáo dòng tiền nội bộ bằng Excel đơn giản thống kê các khoản tiền mặt hiện có và khoản tiền mặt chi ra, giúp kiểm tra và theo dõi thuận tiện và dễ dàng.

Tải báo cáo dòng tiền nội bộ TẠI ĐÂY.

Tìm hiểu ngay: 4 Mẫu giấy đề nghị tạm ứng mới nhất

2.3 Mẫu báo cáo lưu chuyển dòng tiền doanh nghiệp

Tất cả doanh nghiệp đều cần báo cáo lưu chuyển dòng tiền để hạn chế rủi ro hoặc sai sót trong quản lý tài chính. Sử dụng báo cáo lưu chuyển dòng tiền sẽ giúp doanh nghiệp chủ động ước tính được lợi nhuận và các tiềm năng trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tải báo cáo dòng tiền nội bộ TẠI ĐÂY.

Xem ngay: 7 mẫu file Excel quản lý thu chi công ty miễn phí, đơn giản

3. Cách làm báo cáo dòng tiền

Báo cáo dòng tiền là công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp kiểm soát tình hình thu - chi, đảm bảo dòng tiền luôn dương và chủ động trong kế hoạch tài chính. Để lập báo cáo dòng tiền chính xác và hiệu quả, bạn có thể thực hiện theo các bước cơ bản sau:

3.1 Bước 1: Xác định dòng tiền vào

Dòng tiền vào là tổng hợp tất cả các khoản tiền mà doanh nghiệp thu được. Vì vậy, trước khi lập báo cáo dòng tiền, doanh nghiệp cần liệt kê tất cả các khoản này bao gồm:

• Tiền thu từ việc bán sản phẩm/dịch vụ.

• Tiền lãi gửi ngân hàng.

• Lãi tiết kiệm, lợi tức đầu tư.

• Tiền mặt nộp vào tài khoản.

• Tiền thu hồi các khoản nợ dài hạn hoặc nợ khó đòi.

3.2 Bước 2: Xác định dòng tiền ra

Tương tự với dòng tiền vào, doanh nghiệp cũng cần thống kê toàn bộ dòng tiền ra, bao gồm:

• Các khoản tiền thanh toán cho nhà cung cấp.

• Các khoản chi phí mua sắm máy móc, thiết bị và tài sản cố định.

• Tiền thuê mặt bằng, điện nước, lương nhân viên, chi phí văn phòng phẩm và các chi phí khác.

• Các khoản thuế: thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập, VAT,...

• Những khoản giảm giá cho người tiêu dùng.

Tải ngay: Download mẫu biên bản đối chiếu công nợ Excel, Word (2025)

3.3 Bước 3: Xác định dòng tiền đầu kỳ và cuối kỳ

Dòng tiền đầu kỳ: Là các khoản tiền mà kế toán đã chuyển sang cho kỳ hiện tại trước đó.

Dòng tiền cuối kỳ: Thường sẽ được tính theo công thức: 

Tổng tiền cuối kỳ = Dòng tiền thuần trong kỳ + Tổng tiền đầu kỳ

3.4 Bước 4: Tạo bảng theo dõi dòng tiền bằng Excel

Cuối cùng, doanh nghiệp nhập các thông tin trên để tạo file Excel báo cáo dòng tiền. Doanh nghiệp có thể tải xuống file mẫu mà chúng tôi đã gợi ý và nhập các thông tin để hoàn thiện báo cáo.

Tham khảo thêm: Tải mẫu biên bản xác nhận công nợ file Word công ty, cá nhân

Tổng kết.

Tóm lại, việc sử dụng mẫu báo cáo dòng tiền file Excel sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi luồng tiền vào - ra, đưa ra dự báo dòng tiền chính xác và kịp thời ra quyết định tài chính quan trọng. Để tối ưu hiệu quả, doanh nghiệp nên thường xuyên cập nhật dữ liệu, kiểm tra chéo số liệu thực tế và kết hợp phần mềm quản lý tài chính tự động nếu cần.